IVONE ABACAR — CHECKLIST DE ORGANIZAÇÃO MENSAL

Período: __________
Responsável: __________

[ ] Reunir extractos e comprovativos de todos os meios de pagamento.
[ ] Conferir recebimentos e identificar clientes com valores pendentes.
[ ] Registar despesas com data, finalidade e comprovativo.
[ ] Distinguir movimentos pessoais dos movimentos do negócio.
[ ] Conferir transferências para evitar contagens duplicadas.
[ ] Comparar o saldo registado com o saldo disponível.
[ ] Actualizar os pagamentos e recebimentos esperados nas próximas 4 semanas.
[ ] Anotar diferenças e documentos por esclarecer.
[ ] Preparar dúvidas para o acompanhamento contabilístico.
[ ] Combinar a data da próxima revisão.

PRÓXIMAS ACÇÕES
Acção | Responsável | Prazo
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Recurso educativo geral. Adapte à realidade da sua actividade.
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